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上海超日太陽能科技股份有限公司2012第一季度報告

   2012-04-26 33150
核心提示:1重要提示1.1本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其

 

 

§1重要提示

1.1本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

1.2公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計。

1.3公司負責人倪開祿、主管會計工作負責人朱棟及會計機構負責人(會計主管人員)林萍聲明:保證季度報告中財務報告的真實、完整。

§2公司基本情況

2.1主要會計數據及財務指標

單位:元

非經常性損益項目

√適用□不適用

單位:元

2.2報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位:股

§3重要事項

3.1公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

√適用□不適用

一、資產負債表項目:

1、貨幣資金比期初增長92.15%,主要系發(fā)行公司債券所致;

2、應收票據比期初減少100%,主要系應收票據到期所致;

3、預付賬款比期初增長40.55%,主要系公司采購設備、預付采購原材料款所致;

4、開發(fā)支出比期初增長100%,主要系增加研發(fā)費用投入所致;

5、交易性金融負債比期初增長100%,主要系公司應收賬款遠期外匯套期保值所致;

6、應付票據比期初增長210.33%,主要系公司票據融資所致;

7、預收款項比期初減少48.64%,主要系減少預收客戶貨款所致;

8、應交稅費比期初減少73.94%,主要系公司投入資產增加導致可抵進項稅額增加所致;

9、應付利息比期初增長50.30%,主要系計提利息增加所致;

10、長期借款比期初增長275.00%,主要系子公司增加電站貸款所致;

11、應付債券比期初增長100.00%,主要系公司發(fā)行公司債券所致;

12、長期應付款比期初增長63.55%,主要系子公司增加融資租賃所致;

二、利潤表項目

1、營業(yè)稅金及附加比去年同期增長99.89%,主要系當期應繳納增值稅增加所致;

2、銷售費用比去年同期減少50.63%,主要系減少展會費、廣告費等銷售費增加所致;

3、財務費用比去年同期減少126.95%,主要系歐元匯率上升所致;

4、資產減值損失比去年同期減少162.74%,主要系減少壞賬準備所致;

5、公允價值變動收益比去年同期減少100.00%,主要系公司遠期外匯套期保值所致;

6、投資收益比去年同期減少100.00%,主要系遠期外匯套期保值合約到期所致;

7、營業(yè)外收入比去年同期減少96.84%,主要系本期收到的政府補助較去年同期減少所致;

8、營業(yè)外支出比去年同期減少76.94%,主要系公司慈善捐贈減少所致;

三、現金流量表項目

1、經營活動產生的現金流量凈額較上年同期增長30.94%,主要系采購原材料較上年同期減少所致;

2、籌資活動產生的現金流量凈額較上年同期增長377,649.79%,主要系銀行借款增加和發(fā)行公司債券增加所致;

3、期末現金及現金等價物余額較上年同期減少34.39%,主要系公司募集資金減少所致;

3.2重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

3.2.1非標意見情況

√適用□不適用

天健會計師事務所(特殊普通合伙)對公司2011年度財務報告出具了保留意見的審計報告,其出具保留意見的事項包括:第一,公司海外電站合作方客戶的應收賬款能否收回以及何時收回存在不確定性;第二,公司組件銷售往海外電站合作方客戶的收入金額及相應的銷售毛利,未能獲取充分、恰當的審計證據。本公司董事會、監(jiān)事會認為,該審計意見真實的反映了公司的財務狀況、充分揭示了公司的財務風險;會計師事務所是針對公司海外合作開發(fā)光伏電站這一業(yè)務模式所存在的問題而出具了保留意見。

本公司針對上述兩點事項擬采用的改善措施如下:

一、由于歐債危機對電站項目融資造成的影響,公司的電站客戶相應延長了組件款賬期,公司確實出現了較大應收賬款情況。針對該情況,公司對該部分客戶制定了應收賬款的回收計劃,并在協(xié)商后已達成一致意見。同時,公司擬進一步加強應收賬款管理,其中包括:第一,加強應收賬款內部管控,強化企業(yè)資金風險意識;第二,針對不同客戶,選擇適當的貨款結算方式;第三,制定合理有效的信用政策,并形成專項小組加以落實。

二、由于公司2011年探索性的進行了海外電站項目的合作開發(fā),未充分考慮到與合作方客戶相關的組件收入確認的財務處理因素?,F針對公司2011年海外電站合作經營模式的上述問題情況,公司將通過委派專人監(jiān)督海外電站項目,加快相關電站工程建設進度。通過盡快將既有模式的海外電站項目建設完成并轉讓,來回收電站投資資金及組件銷售款。進而確定該部分收入及毛利。

監(jiān)事會認為,公司提出的改善措施將有效的解決海外電站合作方客戶的應收賬款回收及組件銷售收入確認的問題,從而進一步完善公司對海外合作開發(fā)電站經營模式下的管理與控制。

3.2.2公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規(guī)定程序對外提供擔保的情況

□適用√不適用

3.2.3日常經營重大合同的簽署和履行情況

□適用√不適用

3.2.4其他

□適用√不適用

3.3公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續(xù)到報告期內的以下承諾事項

√適用□不適用

3.4對2012年1-6月經營業(yè)績的預計

3.5其他需說明的重大事項

3.5.1證券投資情況

□適用√不適用

3.5.2報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表

3.6衍生品投資情況

□適用√不適用

3.6.1報告期末衍生品投資的持倉情況

□適用√不適用

 

 

 
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